Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeGoPOS 2.0 - artykuły dodatkoweProwadzenie i kontrola sprzedażyNajważniejsze artykuły
Raport kasowy i zmianowy - jakie dane przedstawia?
Raport kasowy i zmianowy - jakie dane przedstawia?

Raport kasowy, raport zmianowy, raport POS

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad rok temu

W aplikacji webowej dostępne są raporty zmianowe i kasowe. W tym artykule wyjaśnimy Ci, jakie informacje odczytasz z tych raportów i co one oznaczają. O pracy z raportami POS przeczytasz w tym artykule.

Dostęp do raportów POS

Aby przejrzeć raporty zmianowe i kasowe, z panelu po lewej stronie wybierz zakładkę “Sprzedaż”, a następnie “Raporty POS”.

Raporty POS w aplikacji sprzedażowej

Podgląd raportów POS dostępny jest także w aplikacji sprzedażowej.

  1. Po zalogowaniu kliknij trzy paski.

  2. Wybierz “Raporty”.

  3. Z panelu po lewej stronie możesz wybrać, czy chcesz przejrzeć raport zmianowy, czy kasowy.

  4. Klikając “Szczegóły” sprawdzisz dokładne dane na raporcie. Możesz także wydrukować dany raport.

W aplikacji webowej domyślnie zobaczysz same raporty zmianowe, a po otwarciu podglądu raportu zmianowego - listę raportów kasowych. Raporty zmianowe stanowią podsumowanie raportów kasowych - w zmianowych zawierają się kasowe. Możesz zdecydować, aby na liście były wyświetlane tylko raporty kasowe. Takie ustawienie sprawdzi się, jeśli w swoim lokalu masz tylko 1 POS. Zapewnia to większą wygodę - w takim wypadku konieczne będzie zamykanie tylko raportu kasowego, a także będzie mniej wydruków. Dla punktów z większą ilością POS, polecamy wybór raportów zmianowych.

Widok tylko raportów kasowych ustawisz następująco:

  1. Z panelu po lewej stronie wybierz “Ustawienia”, a następnie zakładkę “Informacje”.

  2. Kliknij “Stanowisko sprzedaży”.

  3. Przejdź do części “Raporty”.

  4. Przy wierszu “Typ raportu” wybierz “Kasowy”.

  5. Kliknij “Zapisz”.

Pamiętaj jednak, że aby zmienić typ widocznego raportu, musisz wcześniej zamknąć istniejący raport.

Dane na raporcie zmianowym/kasowym

Na samej górze raportu zobaczysz datę jego otwarcia, wartość i ilość rachunków, ID raportu a także informację o tym, czy raport jest otwarty czy zamknięty.

Domyślny widok raportu składa się z 4 boxów:

  1. Informacje

  2. Rozliczenie szczegółowe (stan w kasie)

  3. Raport terminali płatniczych

  4. Raporty Kasowe

W prawym, górnym rogu znajdziesz też:

  1. Logi - wybierając tę opcję, sprawdzisz wszystkie aktywności na raporcie - jego otwarcie i wszystkie edycje, wraz ze wskazaniem daty utworzenia, użytkownikiem oraz typem aktywności. Wybierając “Podgląd” przy danym logu, zobaczysz więcej szczegółów, takich jak:

    1. Typ

    2. Źródło

    3. Utworzono - dokładna data i godzina utworzenia

    4. Użytkownik

    5. Opis

    6. Zasoby - raport, którego dotyczy log wraz z odnośnikiem do niego.

  2. Więcej - w tym miejscu znajdziesz następujące opcje:

    1. Drukuj

    2. Generuj PDF

    3. Eksportuj do PDF

    4. Wyślij raport POS mailem
      ​

Nad widokiem domyślnych boxów raportu znajdziesz też 6 kafelków, dzięki którym możesz rozszerzyć dane na raporcie. Po wybraniu jednej z tych opcji, zobaczysz box “Informacje” i “Raport terminali płatniczych” oraz dane z wybranego kafelka. Dostępne są:

  1. Podstawowe - domyślny widok,

  2. Transakcje - lista wszystkich wykonanych transakcji,

  3. Płatności - wpłaty i wypłaty,

  4. Metody płatności - ilość i wartość wybieranych metod płatności,

  5. Zniżki - ilość i wartość wszystkich zniżek,

  6. Pracownicy - wyniki sprzedaży z podziałem na pracowników.

Informacje

Box “Informacje” zawiera zestawienie wszystkich kluczowych w przeglądanym raporcie danych. Znajdziesz na nim następujące informacje:

  1. Terminal - nazwa terminala POS, na którym otworzono dany raport,

  2. ID raportu - numer raportu,

  3. Data - data i godzina otwarcia raportu,

  4. Wartość rachunków / ilość -sumaryczna wartość wszystkich rachunków (fiskalne i niefiskalne) oraz ich ilość.

  5. Ilość unieważnionych rachunków.

  6. Wartość faktur / ilość - sumaryczna wartość, na którą wystawiono faktury oraz ilość faktur,

  7. Wartość zniżek / ilość - sumaryczna wartość wszystkich zniżek oraz ilość zniżek. Warto pamiętać, że ilość zniżek może się różnić od ilości rachunków, ponieważ można dodawać zniżki także do poszczególnych pozycji, nie tylko do całego rachunku.

  8. Wartość storn po zapisie / ilość - wartość operacji usuwających błędny zapis już po zapisaniu rachunku oraz ilość takich operacji.

  9. Wartość storn przed zapisem / ilość - wartość operacji usuwających błędny zapis przed zapisaniem rachunku oraz ilość takich operacji.

  10. Wartość płatności / ilość -sumaryczna wartość transakcji i ilość transakcji.

  11. Wartość paragonów / ilość - sumaryczna wartość wszystkich paragonów oraz ilość paragonów.

  12. Ilość pracowników - liczba pracowników zarejestrowanych w systemie,

  13. Do wypłaty pracownikom - kwota do wypłaty dla zameldowanych pracowników, dla których ustawiono w systemie stawki.

Informacje o niezgodnościach

Jeśli w raporcie pojawią się niezgodności, pod boxem “Informacje” znajdziesz box wskazujący błędy w raporcie kasowym. Taka informacja zostanie wyświetlona przykładowo, gdy wartość raportu fiskalnego nie będzie się zgadzać z raportem POS.

Rozliczenie szczegółowe (stan w kasie)

W tym boxie zobaczysz rozliczenie z podziałem na:

  1. Metodę płatności

  2. Kwotę systemową / faktyczną

Wskazane są także:

  1. Kwota rozpoczynająca - tę kwotę możesz wpisać na POS w raporcie. Jest to kwota dostępna w kasie “na start”

  2. Kwota wpłat - oznaczenie KPW, czyli “kasa przyjęła” - dokument dodania/wpłaty finansów do kasy

  3. Kwota wypłat - oznaczenie KWW, czyli “kasa wydała” - dokument wydania/wpłaty finansów do kasy, przykładowo gdy pracownik płaci gotówką z kasy za fakturę

  4. Kwota sprzedaży - kwota wygenerowana ze sprzedaży

  5. Podsumowanie kwot w “kasie” - obliczenie wszystkich kwot wskazanych w powyższych wierszach.

Raporty kasowe

W tym boxie zestawiono wszystkie raporty kasowe, które zawierają się w danym raporcie zmianowym. Na liście zobaczysz informacje takie, jak:

  1. Data

  2. Nazwa urządzenia

  3. ID urządzenia

  4. Wartość sprzedaży

  5. Kwota faktyczna

  6. Informacja o tym, czy raport jest otwarty, czy zamknięty

Aby sprawdzić szczegółowe dane konkretnego raportu kasowego, wystarczy na niego kliknąć. Na raporcie kasowym zobaczysz tego samego rodzaju dane, co w przypadku raportu zmianowego. Na kasowym dodatkowo w boxie “informacje” znajdzie się ID raportu zmianowego, którym jest objęty dany raport kasowy.

Transakcje

W boxie “Transakcje” zobaczysz listę wykonanych transakcji ze wskazaniem:

  1. Metody płatności,

  2. Daty,

  3. Informacji o zakończeniu transakcji,

  4. Kwoty z informacją o tym, czy była to wpłata czy wypłata.

Klikając na “Zobacz więcej” otworzysz pełną listę transakcji z danego raportu. Znajdziesz ją także, wybierając na panelu z lewej strony “Sprzedaż”, a następnie “Transakcje”.

Przy każdej konkretnej transakcji możesz kliknąć ikonę strzałki, aby sprawdzić dodatkowe informacje o rachunku z danej transakcji. Znajdziesz tam następujące informacje:

  1. ID rachunku

  2. Nazwy sprzedanych pozycji

  3. Ilość sprzedanych pozycji

  4. Wartość sprzedanych pozycji

  5. Kwota netto rachunku

  6. Kwota VAT

  7. Kwota brutto rachunku

Dostępny jest także przycisk “Pokaż rachunek”, odsyłający do pełnego rachunku.

Płatności

W tym miejscu zobaczysz wszystkie wpłaty i wypłaty. Tabela zawiera następujące informacje:

  1. Numer dokumentu - w formie oznaczenia KPW (kasa przyjęła wpłatę) lub KWW (kasa wydała wypłatę) + data takiej płatności.

  2. Data oznaczenia

  3. Osoba dodająca

  4. Klient

  5. Kwota - w przypadku wypłaty kwota będzie ujemna, w przypadku wpłaty - dodatnia.

  6. Opis

Przy każdym wierszu dostępny jest także przycisk “Edytuj”, pozwalający modyfikować wszystkie dane płatności.

W wierszu “Suma” znajduje się łączna kwota - czyli wpłaty pomniejszone o wypłaty.

Metody płatności

W tym boxie zobaczysz podsumowanie tego, jakie metody płatności były wybierane przez Twoich klientów z podziałem na:

  1. Nazwę - np. karta, gotówka

  2. Kwotę - sumaryczną kwotę transakcji wykonanych daną metodą płatności

  3. Ilość - ilość transakcji wykonanych daną metodą płatności.

W wierszu “Suma” zobaczysz łączną kwotę oraz ilość. Przy każdym z wierszy poszczególnych metod płatności znajduje się także przycisk “Pokaż rachunki”, odsyłający do listy rachunków z daną metoda płatności.

Zniżki

W tym boxie znajdziesz listę wszystkich dodanych do rachunków zniżek. Warto pamiętać, że liczba zniżek nie musi być równa liczbie rachunków.

Wszystkie dodane zniżki sprawdzisz z podziałem na:

  1. Nazwę

  2. Kwotę

  3. Ilość

W wierszu “Suma” zobaczysz łączną kwotę i ilość zniżek. Przy wierszu danej zniżki dostępny jest także przycisk “Pokaż rachunki”, odsyłający do listy rachunków z wybraną zniżką. Pod tabelą znajduje się także dodatkowy przycisk “Pokaż rachunki”, po którego wybraniu zostaniesz odesłany do listy wszystkich rachunków ze zniżkami.

Pracownicy

W tym miejscu zobaczysz podsumowanie pracy każdego pracownika, który prowadził sprzedaż w ramach danego raportu. Znajdziesz następujące informacje:

  1. Nazwa przypisana pracownikowi

  2. Stanowisko

  3. Sumaryczna wartość sprzedaży i ilość rachunków

Pod tymi informacjami znajdziesz przycisk “Pokaż transakcje”, odsyłający do listy wszystkich transakcji danego pracownika.

W boxie znajdziesz też wartość wszystkich transakcji podzieloną na:

  1. Nazwy metod płatności

  2. Ilość transakcji daną metodą płatności

  3. Kwotę transakcji daną metodą płatności

Podsumowanie

W tej części znajdziesz podsumowanie wyników pracy danego pracownika:

  1. Sprzedaż razem - łączna wartość sprzedaży prowadzonej przez pracownika

  2. Ilość rachunków

  3. Ilość rachunków otwartych

  4. Kwota rachunków otwartych

  5. Bilans KP(W)/KW(W) - bilans tego, ile pracownik wpłacił/wypłanił z kasy

  6. Przepracował - ilość przepracowanych godzin liczona zgodnie z logowaniami do systemu

  7. Do wypłaty - kwota należna do wypłaty pracownikowi jeżeli w systemie przydzielono dla niego stawkę godzinową

  8. Suma końcowa

Kierowcy

Jeśli w swojej aplikacji skonfigurowałeś profile kierowców pracujących w Twoim lokalu, w raporcie POS zobaczysz osobną zakładkę z podsumowaniem ich pracy. W boxie widoczne będą te same informacje, co w przypadku zakładki “Pracownicy”.

💡 Wskazówka

Wciąż potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Napisz do nas poprzez czat.

Artykuły powiązane
Rozliczanie i analiza raportu POS
Raport sprzedaży rachunków
Raport sprzedaży produktów i kategorii
Raport metod płatności
Krok 11. Raporty POS - otwarcie/zamknięcie
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?